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泰兴城投拟发行4亿超短期融资券，申购区间为3.5%-4.37%

来源：坤舆商业    时间：2023-01-10 20:13:14

泰兴市城市投资发展集团有限公司

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(资料图片)

发债信息

1月9日，泰兴市城市投资发展集团有限公司发布2023年度第二期超短期融资券申购说明。

经中国银行间市场交易商协会【中市协注［2022］SCP465号】文件批准，靖江市华宇投资建设有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“泰兴市城市投资发展集团有限公司2023年度第二期超短期融资券”

本期债务融资工具的发行规模为人民币4亿元，期限210天。每家承销商基本承销额为0万元。本期债务融资工具按面值发行，申购区间为3.5%-4.37%。本期债务融资工具申购期间为2023年1月9日-10日。

02

公司简介

泰兴市城市投资发展集团有限公司成立于2019年12月16日，法定代表人为葛斌。经营范围包括市政建设工程、城市道路、交通设施、监控设施、交通信号灯、污水管网、农村水利设施、垃圾填埋、基础设施工程建设开发，承接各类工程代建服务；城市管理服务；做好投资供水、供气、城区保洁、垃圾处置、环卫设施采购、规划编制设计、道路绿化、智慧城市建设、城区乡镇电费服务；土地一级市场整理开发、房地产项目施工及销售、房屋拆除工程施工。

#风险预警

01

债务规模进一步增加，短期偿债承压。截至2022年3月末，公司总债务规模为314.41亿元，债务规模增加较快，当期末信托、定向融资等非标债务占比为11.38%，2022年及2023年需偿还的债务(不含应付票据)分别为95.67亿元和56.51亿元，需持续关注到期债务偿债安排。

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盈利主要依靠投资收益和政府补助。公司业务自身盈利能力较弱，利润总额对政府补助、投资收益等非经营性损益的依赖较大，其中投资收益以对外拆借的利息收入及理财收益为主，公司盈利的稳定性需关注。

03

公司资产流动性较弱。公司资产集中在存货及其他应收款，截至2022年3月末，以待开发土地和代建工程为主的存货合计308.09亿元;以与政府部门及国有企业的往来为主的其他应收款151.60亿元，合计占期末总资产的68.06%。此外，当期末，公司其他流动资产12.54亿元主要为与区域内其他国企之间的资金拆借，对资产流动性产生一定影响。

04

对外担保存在一定或有风险。截至2022年3月末，公司对外担保余额合计121.25亿元，占净资产的44.91%，担保规模及担保比率同比均有较大上升，其中对民营企业担保3.50亿元，对象主要系江苏中丹集团股份有限公司及其子公司。公司对外担保规模较大，且涉及民营担保金额较多，存在一定或有负债风险。

05

对下属子公司的管控面临挑战。公司成立时间较短，并表范围内企业众多，且对下属子公司主要为行政管理，相关管理制度有待完善，对子公司的管控力度有待加强。

关键词： 债务规模 投资收益 债务融资

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