长江传媒: 中天运会计师事务所关于长江传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告_环球微速讯

            关于长江出版传媒股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

(资料图片仅供参考)

              汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：长江出版传媒股份有限公司

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676

附表 2

                              关于长江出版传媒股份有限公司

                                                                                                    单位：万元

                      占用方与上   上市公司   2022 年期    占用累计       度占用      2022 年度    2022 年期

 非经营性资金占    资金占用方                                                                         占用形成

                      市公司的关   核算的会   初占用资       发生金额       资金的      偿还累计       末占用资                 占用性质

    用        名称                                                                            原因

                       联关系    计科目     金余额        (不含利      利息(如     发生金额        金余额

                                                   息)        有)

现大股东及其附                                                                                             非经营性

属企业                                                                                                  占用

   小计         /         /       /                                                          /          /

前大股东及其附                                                                                             非经营性

属企业                                                                                                 占用

   小计         /         /       /                                                          /          /

   总计         /         /       /                                                          /          /

                                                           度往来

                      往来方与上   上市公司   2022 年期    往来累计                2022 年度    2022 年期

 其他关联资金往                                                   资金的                            往来形成

           资金往来方名称    市公司的关   核算的会   初往来资       发生金额                偿还累计       末往来资                 往来性质

    来                                                       利息                             原因

                        系     计科目     金余额       （不含利                发生金额        金余额

                                                            （如

                                                  息）

                                                            有）

大股东及其附属    湖北长江出版传媒   控股股东、   应收账款                                                                  经营性往

企业         集团后勤服务有限   实际控制人              0.57       5.08                2.89       2.76        书款   来

           公司         的附属企业

           湖北长江出版传媒   控股股东    应收账款                                                        书款及服      经营性往

           集团有限公司                                                                           务费      来

          湖北省新华资产管   控股股东、   应收账款                                                                   经营性往

          理有限公司      实际控制人            173.70                           173.70                 货款    来

                     的附属企业

                     控股股东、   应收账款                                                                   经营性往

          湖北长江文化地产

                     实际控制人                           0.10                             0.10    书款    来

          投资管理有限公司

                     的附属企业

上市公司的子公              子公司及其   其他反映                                                                   非经营性

          湖北长江出版印刷

司及其附属企业              控制的法人   占用实质   29,300.00   19,500.00   143.97   19,643.97   29,300.00   委托贷款   往来

          物资有限公司

                             科目

          湖北新华高速彩印   子公司及其   其他应收                                                                   非经营性

          有限公司       控制的法人   款                                                                      往来

          湖北新华印务有限   子公司及其   其他应收                                                                   非经营性

          公司         控制的法人   款                                                                      往来

          湖北省新华书店    子公司及其   其他应收                                                                   非经营性

          (集团)有限公司   控制的法人   款                                                                      往来

          湖北教育出版社有   子公司及其   其他应收                                                                   非经营性

          限公司        控制的法人   款                                                                      往来

          湖北长江传媒数字   子公司及其   其他应收                                                                   非经营性

          出版有限公司     控制的法人   款                                                                      往来

          长江少年儿童出版   子公司及其   其他应收                                                                   非经营性

          社（集团）有限公   控制的法人   款       8,827.75    3,465.20             3,465.20    8,827.75    股利    往来

          司

          湖北美术出版社有   子公司及其   其他应收                                                                   非经营性

          限公司        控制的法人   款                                                                      往来

          长江文艺出版社有   子公司及其   其他应收                                                                   非经营性

          限公司        控制的法人   款                                                                      往来

          湖北天一国际文化   子公司及其   其他应收                                                                   非经营性

          有限公司       控制的法人   款                                                                      往来

          湖北长江报刊传媒   子公司及其   其他应收                                                                   非经营性

          （集团）有限公司   控制的法人   款                                                                      往来

                     子公司及其   其他应收                                                                   非经营性

          崇文书局有限公司                    709.52      766.93               766.93      709.52     股利

                     控制的法人   款                                                                      往来

           湖北九通电子音像   子公司及其   其他应收                                                                        非经营性

           出版社有限公司    控制的法人   款                                                                           往来

           湖北科学技术出版   子公司及其   其他应收                                                                        非经营性

           社有限公司      控制的法人   款                                                                           往来

           湖北大家报刊传媒   子公司及其   其他应收                                                                        非经营性

           有限责任公司     控制的法人   款                                                                           往来

           长瑞星润投资有限   子公司及其   其他应收                                                                        非经营性

           公司         控制的法人   款                                                                           往来

           湖北人民出版社有   子公司及其   其他应收                                                                        非经营性

           限公司        控制的法人   款                                                                           往来

           湖北长江出版印刷   子公司及其   其他应收                                                                        非经营性

           物资有限公司     控制的法人   款                                                                           往来

           武汉德锦投资有限   子公司及其   其他应收                                                                        非经营性

           公司         控制的法人   款                                                                           往来

           湖北长江文化广场   子公司及其   其他应收                                                                        非经营性

           有限公司       控制的法人   款                                                                           往来

           湖北长江传媒安全   子公司及其   其他应收                                                                        非经营性

           生产文化传播有限   控制的法人   款                       18.13                18.13                     股利   往来

           公司

           湖北长江传媒统计   子公司及其   其他应收                                                                        非经营性

           与决策学术传播有   控制的法人   款                      123.60               123.60                     股利   往来

           限公司

           湖北教育出版社有   子公司及其   其他应收                                                                        非经营性

           限公司        控制的法人   款                                                                           往来

           湖北长江传媒数字   子公司及其   其他应收                                                                        非经营性

           出版有限公司     控制的法人   款                                                                           往来

关联自然人                                                                                                     非经营性

                                                                                                          往来

 其他关联方及其                                                                                                  非经营性

 附属企业                                                                                                     往来

    总计        /         /       /  130,485.29      67,751.51   143.97   67,183.15   131,197.62   /          /

法定代表人：                      主管会计工作的负责人：                                      会计机构负责人：

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