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宏观政策利好！钢厂已表态！ “钢”问路在何方？

来源：    时间：2023-07-11 10:08:13

7月10日，中指研究院认为，当前多数城市房地产调控政策已基本取消，下半年需要更大力度的托底政策才能遏制住市场下行趋势，随着二季度市场持续转弱，下半年政策加力预期增强。短期来看，预计需求端政策仍将降低购房门槛和购房成本放在首位，核心一二线城市政策有望适度纠偏，“一区一策”、结合生育政策等或是重要方向，如信贷方面优化“认房又认贷”、降低首付比例、降低房贷利率等，针对改善性住房需求的信贷政策有望加力。

此政策出台，旨在改善当前房地产市场活力。有助于钢材产业需求，加大成材终端需求，利好钢材价格。

伴随着邢台、天津、石家庄等地部分钢厂于今日零点对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭统一上调60元/吨，焦炭首轮提涨政策落地。钢厂而后纷纷表态，接受价格提涨。铁矿高位波动，成本支撑较强。


(资料图片)

那么，目前政策和限产预期逐步减弱，多空因素交织，7月7日下午期市黑色系高位跳水，价格快速下跌，跌破支撑位，应声而来的现货价格随之下调。而现货钢价该如何变化？

钢厂控本有需求供应有强或转弱

据中钢网资讯，南方沿海钢厂调研中的6家钢厂和1家焦化厂以及1港口的了解，多数企业对于后市保持谨慎悲观的看法，大多认为在目前的经济环境下，房地产表现低迷，终端需求较弱，成材成交一般，企业保持正常经营，但是实际利润情况均不理想，钢厂大多有进一步控制成本的需求，对于焦炭和原料煤的采购有所控制。

我们认为，钢材价格将大概率保持相对稳定走向，焦炭价格变动同样不会太大，第一轮涨价落地后，会有第二轮提涨出现，但落地提涨并不看好。焦企目前基本保持正常生产，利润处于低位，出货压力较小。

由于消费刺激政策和粗钢压产政策尚未落实，产业链上下游信心不足，市场对于后市消费力度有所担忧，而钢材成本支撑钢材价格底部。当前钢材已经处于供需双弱状态，库存呈现淡季累库。

钢材库存现累库价格或是筑底波动

7月10日讯，整体来看，国内经济恢复向好，重大项目或有力推进，给下半年市场奠定向好的基调。从供应方面来看，若产量平控，上半年产量增加的背景下，钢材库存已经出现累库，目前铁水产量依旧维持高位，但终端需求淡季来临下是考验需求韧性的关键期，铁矿石短期高位运行，中长期看继续上涨空间有限，成本支撑逐步减弱。

从需求角度来看，房地产需求或延续下降，新开工面积持续下降之下，实际需求面积在不断萎缩，但基建增速保持较好的状态，一定程度对需求产生支撑，但支撑力度有限。所以在高成本，高库存、低需求的情况下，钢材现货价格或筑底波动。

综合来看，产业供需矛盾仍在累计阶段，宏观政策后劲不足，消息扰动增多，行情进入震荡区间，现货操作难度加大，建议钢贸商波段操作，快进快出，保持低库存运行。

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